Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 10,49 | 10,63 | -1,32% | -7,17% | 46,34 | 47,20 | -1,82% | +3,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 7,91 | 8,02 | -1,37% | -6,83% | 26,73 | 27,25 | -1,93% | +4,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 10,38 | 10,52 | -1,33% | -7,82% | 45,85 | 46,71 | -1,83% | +2,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 7,56 | 7,66 | -1,31% | -7,47% | 25,54 | 26,03 | -1,86% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 96,30 | 96,35 | -0,05% | 0,00% | 425,40 | 427,80 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 99,32 | 99,37 | -0,05% | -7,62% | 438,75 | 441,21 | -0,56% | +2,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 105,97 | 106,01 | -0,04% | -6,79% | 358,05 | 360,22 | -0,60% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 96,29 | 96,34 | -0,05% | 0,00% | 425,36 | 427,76 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 97,06 | 97,11 | -0,05% | -8,00% | 428,76 | 431,18 | -0,56% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 103,51 | 103,55 | -0,04% | -7,18% | 349,74 | 351,86 | -0,60% | +3,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)