Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 72,40 | 73,10 | -0,96% | -24,87% | 319,83 | 324,57 | -1,46% | -16,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-28 | 22211,60 | 22433,20 | -0,99% | 0,00% | 319,71 | 324,94 | -1,61% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 5,48 | 5,54 | -1,08% | -25,75% | 18,52 | 18,82 | -1,64% | -16,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 73,33 | 74,04 | -0,96% | -25,44% | 323,94 | 328,75 | -1,46% | -17,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 781,92 | 789,46 | -0,96% | -24,78% | 3454,13 | 3505,28 | -1,46% | -16,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 16,73 | 16,95 | -1,30% | -12,73% | 56,53 | 57,60 | -1,86% | -2,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 7,28 | 7,26 | +0,28% | -0,14% | 24,60 | 24,67 | -0,29% | +11,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | 0,00% | 45,32 | 45,51 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 5,08 | 5,07 | +0,20% | -9,45% | 17,16 | 17,23 | -0,37% | +1,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 7,14 | 7,13 | +0,14% | -0,56% | 24,12 | 24,23 | -0,43% | +11,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 10,25 | 10,24 | +0,10% | 0,00% | 45,28 | 45,47 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 4,99 | 4,98 | +0,20% | -9,93% | 16,86 | 16,92 | -0,37% | +0,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)