Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 90,96 | 90,84 | +0,13% | 0,00% | 401,82 | 403,34 | -0,38% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 158,16 | 157,96 | +0,13% | -5,31% | 698,67 | 701,36 | -0,38% | +5,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 154,93 | 154,74 | +0,12% | -6,02% | 684,40 | 687,06 | -0,39% | +4,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 1620,18 | 1618,11 | +0,13% | -4,46% | 7157,15 | 7184,57 | -0,38% | +6,14% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 9,74 | 9,74 | 0,00% | -3,75% | 43,03 | 43,25 | -0,51% | +6,92% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 70,80 | 70,24 | +0,80% | -5,50% | 312,76 | 311,87 | +0,28% | +4,99% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 50,36 | 49,96 | +0,80% | -14,31% | 222,47 | 221,83 | +0,29% | -4,80% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 69,57 | 69,01 | +0,81% | -5,90% | 307,32 | 306,41 | +0,30% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 49,53 | 49,13 | +0,81% | -14,66% | 218,80 | 218,14 | +0,30% | -5,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)