Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 101,02 | 101,39 | -0,36% | 0,00% | 443,62 | 447,89 | -0,95% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-29 | 100,53 | 100,89 | -0,36% | 0,00% | 529,31 | 533,14 | -0,72% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 10,10 | 10,13 | -0,30% | 0,00% | 33,94 | 34,23 | -0,83% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 1010,57 | 1014,35 | -0,37% | 0,00% | 4437,82 | 4480,89 | -0,96% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 29,61 | 29,53 | +0,27% | +2,10% | 99,51 | 99,78 | -0,26% | +13,96% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 21,88 | 21,70 | +0,83% | +3,26% | 96,08 | 95,86 | +0,23% | +13,82% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 28,26 | 28,19 | +0,25% | +1,58% | 94,98 | 95,25 | -0,29% | +13,38% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 10,33 | 10,31 | +0,19% | 0,00% | 34,72 | 34,84 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 113,62 | 113,52 | +0,09% | +3,74% | 381,85 | 383,56 | -0,45% | +15,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 111,60 | 111,51 | +0,08% | +3,20% | 375,06 | 376,77 | -0,45% | +15,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)