Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 1013,32 | 1020,18 | -0,67% | 0,00% | 4449,89 | 4506,65 | -1,26% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 17,49 | 17,48 | +0,06% | -1,80% | 76,81 | 77,22 | -0,53% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 12,56 | 12,55 | +0,08% | -14,50% | 55,16 | 55,44 | -0,51% | -5,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 17,22 | 17,21 | +0,06% | -2,05% | 75,62 | 76,03 | -0,53% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 22,24 | 22,52 | -1,24% | -3,89% | 74,74 | 76,09 | -1,77% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 12,98 | 12,97 | +0,08% | -6,15% | 57,00 | 57,30 | -0,51% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 16,74 | 16,95 | -1,24% | -7,87% | 56,26 | 57,27 | -1,77% | +2,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)