Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 30,82 | 30,77 | +0,16% | -3,26% | 135,34 | 135,93 | -0,43% | +6,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 27,66 | 27,78 | -0,43% | -5,73% | 121,47 | 122,72 | -1,02% | +3,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-12-29 | 21,61 | 21,69 | -0,37% | -5,09% | 113,78 | 114,62 | -0,73% | +7,54% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-29 | 10,70 | 10,74 | -0,37% | -3,08% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 39,81 | 39,96 | -0,38% | -4,83% | 133,79 | 135,02 | -0,91% | +6,22% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 29,36 | 29,31 | +0,17% | -3,77% | 128,93 | 129,48 | -0,42% | +6,07% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 27,46 | 27,57 | -0,40% | -6,18% | 120,59 | 121,79 | -0,99% | +3,41% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-29 | 10,64 | 10,68 | -0,37% | -3,62% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 37,93 | 38,07 | -0,37% | -5,29% | 127,47 | 128,63 | -0,90% | +5,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 162,71 | 162,06 | +0,40% | -7,38% | 714,52 | 715,90 | -0,19% | +2,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 106,65 | 106,22 | +0,40% | -9,90% | 468,34 | 469,23 | -0,19% | -0,69% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 11,27 | 11,27 | 0,00% | -1,57% | 49,49 | 49,79 | -0,59% | +8,49% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 11,16 | 11,15 | +0,09% | -2,28% | 49,01 | 49,26 | -0,50% | +7,72% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | -2,12% | 48,66 | 48,90 | -0,50% | +7,89% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 10,97 | 10,96 | +0,09% | -2,83% | 48,17 | 48,42 | -0,50% | +7,10% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 10,27 | 10,25 | +0,20% | -4,20% | 45,10 | 45,28 | -0,40% | +5,60% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 9,59 | 9,56 | +0,31% | -5,52% | 42,11 | 42,23 | -0,28% | +4,14% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 9,98 | 9,96 | +0,20% | -4,77% | 43,83 | 44,00 | -0,39% | +4,97% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 9,37 | 9,35 | +0,21% | -6,11% | 41,15 | 41,30 | -0,38% | +3,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 9,74 | 9,75 | -0,10% | 0,00% | 42,77 | 43,07 | -0,69% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 8,51 | 8,50 | +0,12% | 0,00% | 37,37 | 37,55 | -0,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 8,52 | 8,52 | 0,00% | -78,32% | 28,63 | 28,79 | -0,53% | -75,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 8,49 | 8,49 | 0,00% | -47,88% | 37,28 | 37,50 | -0,59% | -42,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 8,50 | 8,49 | +0,12% | -60,48% | 28,57 | 28,69 | -0,42% | -55,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 15,72 | 15,65 | +0,45% | -3,85% | 69,03 | 69,13 | -0,15% | +5,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 20,37 | 20,23 | +0,69% | -5,74% | 68,46 | 68,35 | +0,16% | +5,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 11,31 | 11,26 | +0,44% | -4,31% | 49,67 | 49,74 | -0,15% | +5,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 7,51 | 7,49 | +0,27% | -3,10% | 32,98 | 33,09 | -0,33% | +6,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 6,66 | 6,63 | +0,45% | -5,26% | 29,25 | 29,29 | -0,14% | +4,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 9,72 | 9,67 | +0,52% | -4,99% | 32,67 | 32,67 | -0,02% | +6,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-29 | 10,71 | 10,66 | +0,47% | -4,03% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 13,44 | 13,41 | +0,22% | -4,88% | 59,02 | 59,24 | -0,37% | +4,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 13,84 | 13,79 | +0,36% | -6,74% | 46,51 | 46,59 | -0,17% | +4,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 13,38 | 13,33 | +0,38% | -7,15% | 44,97 | 45,04 | -0,16% | +3,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 16,87 | 16,78 | +0,54% | +1,38% | 56,70 | 56,70 | 0,00% | +13,15% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 118,81 | 118,81 | 0,00% | -4,72% | 521,74 | 524,84 | -0,59% | +5,03% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 110,79 | 110,77 | +0,02% | -4,70% | 372,34 | 374,27 | -0,51% | +6,36% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 11,41 | 11,40 | +0,09% | +4,49% | 50,11 | 50,36 | -0,50% | +15,17% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 12,22 | 12,21 | +0,08% | +5,53% | 53,66 | 53,94 | -0,51% | +16,32% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-29 | 52,05 | 51,46 | +1,15% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-29 | 47,08 | 47,07 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 769,88 | 767,54 | +0,30% | -2,68% | 3380,85 | 3390,61 | -0,29% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 113,99 | 113,87 | +0,11% | -0,01% | 500,58 | 503,02 | -0,49% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 99,15 | 99,04 | +0,11% | -3,95% | 435,41 | 437,51 | -0,48% | +5,87% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 109,83 | 109,63 | +0,18% | -2,87% | 482,31 | 484,29 | -0,41% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 108,56 | 108,36 | +0,18% | -3,35% | 476,73 | 478,68 | -0,41% | +6,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)