Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 12,33 | 12,31 | +0,16% | +2,15% | 54,15 | 54,38 | -0,43% | +12,60% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 11,82 | 11,80 | +0,17% | +1,63% | 51,91 | 52,13 | -0,42% | +12,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 141,20 | 140,95 | +0,18% | -0,07% | 620,07 | 622,65 | -0,41% | +10,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 134,03 | 133,79 | +0,18% | -0,56% | 588,58 | 591,02 | -0,41% | +9,60% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 23,25 | 23,21 | +0,17% | +1,62% | 102,10 | 102,53 | -0,42% | +12,01% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 10,49 | 10,48 | +0,10% | 0,00% | 46,07 | 46,30 | -0,50% | +10,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-29 | 19,22 | 19,19 | +0,16% | +0,42% | 84,40 | 84,77 | -0,44% | +10,69% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-29 | 149,44 | 147,57 | +1,27% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-29 | 136,87 | 136,54 | +0,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 159,68 | 159,56 | +0,08% | +3,34% | 701,22 | 704,86 | -0,52% | +13,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 15,01 | 15,02 | -0,07% | 0,00% | 65,91 | 66,35 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-29 | 110,77 | 110,56 | +0,19% | -2,18% | 372,28 | 373,56 | -0,34% | +9,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 15,71 | 15,69 | +0,13% | -1,69% | 68,99 | 69,31 | -0,46% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 14,31 | 14,29 | +0,14% | -6,35% | 62,84 | 63,13 | -0,45% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 15,09 | 15,06 | +0,20% | -2,08% | 66,27 | 66,53 | -0,39% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 13,72 | 13,70 | +0,15% | -5,77% | 60,25 | 60,52 | -0,45% | +3,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)