Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-29 13,19 13,18 +0,08% +5,44% 44,33 44,53 -0,46% +17,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-29 9,87 9,81 +0,61% +6,59% 43,34 43,34 +0,02% +17,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-29 12,75 12,74 +0,08% +4,94% 42,85 43,05 -0,45% +17,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-29 19,08 19,08 0,00% -6,19% 83,79 84,29 -0,59% +3,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-29 8,86 8,91 -0,56% -8,47% 38,91 39,36 -1,15% +0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-29 9,75 9,80 -0,51% -6,07% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-29 24,65 24,78 -0,52% -7,71% 82,84 83,73 -1,05% +3,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-29 18,62 18,62 0,00% -6,67% 81,77 82,25 -0,59% +2,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-29 8,78 8,83 -0,57% -8,83% 38,56 39,01 -1,15% +0,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-29 24,05 24,18 -0,54% -8,17% 80,83 81,70 -1,07% +2,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-29 108,99 109,13 -0,13% -9,88% 366,29 368,73 -0,66% +0,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-29 14,28 14,30 -0,14% +4,92% 62,71 63,17 -0,73% +15,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-29 10,88 10,87 +0,09% +2,93% 47,78 48,02 -0,50% +13,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-29 14,90 14,90 0,00% +3,04% 50,08 50,34 -0,53% +15,01% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-29 13,86 13,88 -0,14% +4,45% 60,86 61,31 -0,73% +15,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-29 11,10 11,13 -0,27% -1,16% 37,30 37,61 -0,80% +10,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-29 28,68 28,75 -0,24% -1,61% 96,39 97,14 -0,77% +9,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-29 28,72 28,71 +0,03% +6,41% 96,52 97,01 -0,50% +18,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-29 13,35 13,48 -0,96% -3,54% 44,87 45,55 -1,49% +7,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-29 116,64 116,31 +0,28% -0,58% 512,21 513,80 -0,31% +9,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-29 28,06 28,07 -0,04% -0,85% 123,22 124,00 -0,63% +9,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-29 26,04 26,05 -0,04% -1,03% 87,52 88,02 -0,57% +10,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-29 24,88 24,89 -0,04% -8,90% 109,26 109,95 -0,63% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-29 12,20 12,20 0,00% -9,09% 41,00 41,22 -0,53% +1,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-29 27,43 27,45 -0,07% -1,12% 120,46 121,26 -0,66% +8,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-29 102,79 102,79 0,00% +1,70% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-29 25,40 25,41 -0,04% -1,28% 85,36 85,86 -0,57% +10,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-29 16,70 16,71 -0,06% -8,14% 73,34 73,82 -0,65% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-29 12,05 12,05 0,00% -8,30% 40,50 40,71 -0,53% +2,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)