Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 10,54 | 10,49 | +0,48% | -7,38% | 46,29 | 46,34 | -0,12% | +2,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 7,95 | 7,91 | +0,51% | -7,02% | 26,72 | 26,73 | -0,03% | +3,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 10,44 | 10,38 | +0,58% | -7,94% | 45,85 | 45,85 | -0,02% | +1,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 7,60 | 7,56 | +0,53% | -7,65% | 25,54 | 25,54 | -0,01% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 96,25 | 96,30 | -0,05% | 0,00% | 422,67 | 425,40 | -0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 97,87 | 99,32 | -1,46% | -9,48% | 429,79 | 438,75 | -2,04% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 104,47 | 105,97 | -1,42% | -8,62% | 351,10 | 358,05 | -1,94% | +1,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 96,24 | 96,29 | -0,05% | 0,00% | 422,63 | 425,36 | -0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 95,64 | 97,06 | -1,46% | -9,87% | 419,99 | 428,76 | -2,05% | -0,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 102,05 | 103,51 | -1,41% | -9,01% | 342,97 | 349,74 | -1,94% | +1,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)