Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 71,93 | 72,40 | -0,65% | -26,15% | 315,87 | 319,83 | -1,24% | -18,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-29 | 22320,80 | 22211,60 | +0,49% | 0,00% | 319,43 | 319,71 | -0,09% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 5,39 | 5,48 | -1,64% | -27,26% | 18,11 | 18,52 | -2,17% | -18,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 72,86 | 73,33 | -0,64% | -26,70% | 319,96 | 323,94 | -1,23% | -19,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 776,91 | 781,92 | -0,64% | -26,05% | 3411,72 | 3454,13 | -1,23% | -18,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 16,66 | 16,73 | -0,42% | -13,68% | 55,99 | 56,53 | -0,95% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 7,15 | 7,28 | -1,79% | -1,79% | 24,03 | 24,60 | -2,31% | +9,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 10,08 | 10,26 | -1,75% | 0,00% | 44,27 | 45,32 | -2,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 4,99 | 5,08 | -1,77% | -11,05% | 16,77 | 17,16 | -2,29% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 7,02 | 7,14 | -1,68% | -2,23% | 23,59 | 24,12 | -2,20% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 10,07 | 10,25 | -1,76% | 0,00% | 44,22 | 45,28 | -2,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-29 | 4,90 | 4,99 | -1,80% | -11,39% | 16,47 | 16,86 | -2,33% | -1,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)