Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 96,26 | 96,15 | +0,11% | -11,10% | 422,72 | 424,74 | -0,48% | -2,01% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-29 | 375,64 | 375,08 | +0,15% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 105,60 | 105,48 | +0,11% | -5,75% | 463,73 | 465,96 | -0,48% | +3,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 1067,94 | 1066,67 | +0,12% | -5,19% | 4689,75 | 4712,01 | -0,47% | +4,51% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 12,89 | 12,90 | -0,08% | -2,86% | 56,61 | 56,99 | -0,67% | +7,07% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 25,68 | 25,70 | -0,08% | -3,17% | 112,77 | 113,53 | -0,67% | +6,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -2,72% | 55,07 | 55,40 | -0,59% | +7,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 11,71 | 11,71 | 0,00% | -3,30% | 51,42 | 51,73 | -0,59% | +6,59% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-29 | 25,52 | 25,48 | +0,16% | -2,41% | 112,07 | 112,56 | -0,43% | +7,57% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-29 | 185,28 | 184,80 | +0,26% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-29 | 180,21 | 179,94 | +0,15% | -0,51% | 791,37 | 794,88 | -0,44% | +9,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)