Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2011-12-30 | 106,43 | 106,42 | +0,01% | +3,92% | - | - | - | - | ||
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2011-12-30 | 107,55 | 107,54 | +0,01% | -19,19% | - | - | - | - | ||
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2011-12-30 | 12,07 | 12,07 | 0,00% | +6,72% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2011-12-30 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-12-30 | 1036,89 | 1032,36 | +0,44% | -8,63% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-12-30 | 1002,77 | 998,81 | +0,40% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2011-12-30 | 1101,34 | 1099,36 | +0,18% | -10,40% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2011-12-30 | 111,01 | 111,04 | -0,03% | -2,40% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2011-12-30 | 95,12 | 95,12 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2011-12-30 | 839,39 | 839,39 | 0,00% | -8,68% | - | - | - | - | ||
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-12-30 | 213,66 | 201,87 | +5,84% | +38,08% | - | - | - | - |