Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 101,14 | 101,02 | +0,12% | 0,00% | 445,81 | 443,62 | +0,50% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-30 | 100,66 | 100,53 | +0,13% | 0,00% | 529,88 | 529,31 | +0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 10,11 | 10,10 | +0,10% | 0,00% | 34,50 | 33,94 | +1,64% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 1011,84 | 1010,57 | +0,13% | 0,00% | 4460,09 | 4437,82 | +0,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 29,66 | 29,61 | +0,17% | +1,96% | 101,22 | 99,51 | +1,71% | +14,52% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 21,81 | 21,88 | -0,32% | +4,01% | 96,14 | 96,08 | +0,05% | +14,86% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 28,31 | 28,26 | +0,18% | +1,47% | 96,61 | 94,98 | +1,72% | +13,97% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 10,35 | 10,33 | +0,19% | 0,00% | 35,32 | 34,72 | +1,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 113,76 | 113,62 | +0,12% | +3,38% | 388,22 | 381,85 | +1,67% | +16,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 111,75 | 111,60 | +0,13% | +2,84% | 381,36 | 375,06 | +1,68% | +15,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)