Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 1018,61 | 1013,32 | +0,52% | 0,00% | 4489,93 | 4449,89 | +0,90% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 17,48 | 17,49 | -0,06% | -1,85% | 77,05 | 76,81 | +0,32% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 12,56 | 12,56 | 0,00% | -14,50% | 55,36 | 55,16 | +0,38% | -5,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 17,21 | 17,22 | -0,06% | -2,10% | 75,86 | 75,62 | +0,32% | +8,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 22,32 | 22,24 | +0,36% | -4,57% | 76,17 | 74,74 | +1,91% | +7,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 12,98 | 12,98 | 0,00% | -5,74% | 57,21 | 57,00 | +0,38% | +4,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 16,80 | 16,74 | +0,36% | -8,20% | 57,33 | 56,26 | +1,91% | +3,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)