Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 106,84 106,85 -0,01% +1,19% 470,94 469,22 +0,37% +11,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 104,01 104,02 -0,01% +1,14% 458,47 456,79 +0,37% +11,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 1028,30 1028,37 -0,01% -0,20% 4532,64 4515,98 +0,37% +10,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 1043,03 1043,11 -0,01% +1,40% 4597,57 4580,71 +0,37% +11,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-30 101,15 101,15 0,00% 0,00% 347,92 345,82 +0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-30 1005,88 1005,94 -0,01% 0,00% 569,83 566,45 +0,60% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 21,24 21,23 +0,05% +3,16% 93,62 93,23 +0,42% +13,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-30 27,57 27,43 +0,51% +0,62% 94,09 92,19 +2,06% +13,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 19,92 19,92 0,00% +2,63% 87,81 87,48 +0,38% +13,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-30 25,86 25,72 +0,54% +0,12% 88,25 86,44 +2,09% +12,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 14,23 14,23 0,00% +1,43% 62,72 62,49 +0,38% +12,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-30 10,19 10,19 0,00% +0,79% 34,77 34,25 +1,54% +13,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 13,43 13,44 -0,07% +0,90% 59,20 59,02 +0,30% +11,43% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 100,54 100,62 -0,08% -1,31% 443,17 441,86 +0,30% +9,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 99,63 99,72 -0,09% -1,85% 439,16 437,91 +0,29% +8,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-30 175,37 175,56 -0,11% -1,04% 773,01 770,95 +0,27% +9,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-30 99,17 99,28 -0,11% -4,34% 437,13 435,98 +0,26% +5,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-30 165,28 165,47 -0,11% -1,53% 728,54 726,64 +0,26% +8,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 22,09 22,09 0,00% +1,19% 97,37 97,01 +0,38% +11,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 23,00 23,00 0,00% +1,86% 101,38 101,00 +0,38% +12,49% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 10,76 10,76 0,00% +1,70% 47,43 47,25 +0,38% +12,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,68 24,59 +0,38% +11,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 10,69 10,69 0,00% -0,28% 47,12 46,94 +0,38% +10,13% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 10,06 10,06 0,00% +0,60% 44,34 44,18 +0,38% +11,10% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-30 9,01 9,05 -0,44% 0,00% 39,72 39,74 -0,07% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-30 20,44 20,42 +0,10% +2,71% 90,10 89,67 +0,47% +13,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-30 742,74 744,17 -0,19% -7,42% 3273,92 3267,95 +0,18% +2,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-30 425,27 426,09 -0,19% -11,67% 1874,55 1871,13 +0,18% -2,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-30 1757,38 1756,13 +0,07% +8,08% 5997,23 5902,00 +1,61% +21,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-30 621,10 620,66 +0,07% +1,05% 2119,57 2085,91 +1,61% +13,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 219,91 219,69 +0,10% +6,67% 969,34 964,75 +0,48% +17,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 108,04 107,93 +0,10% +3,01% 476,23 473,96 +0,48% +13,77% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 9,46 9,46 0,00% +4,53% 41,70 41,54 +0,38% +15,44% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-30 35,71 35,71 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 11,92 11,92 0,00% +3,47% 52,54 52,35 +0,38% +14,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 215,08 215,08 0,00% -4,63% 948,05 944,50 +0,38% +5,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-30 6,06 6,05 +0,17% +1,17% 26,71 26,57 +0,54% +11,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-30 8,86 8,85 +0,11% +3,63% 39,05 38,86 +0,49% +14,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-30 8,42 8,42 0,00% +3,06% 37,11 36,98 +0,38% +13,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-30 19,49 19,39 +0,52% -0,71% 66,51 65,17 +2,07% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-30 15,79 15,78 +0,06% +2,40% 69,60 69,30 +0,44% +13,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-30 7,87 7,86 +0,13% -3,91% 34,69 34,52 +0,50% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-30 15,02 15,01 +0,07% +1,90% 66,21 65,91 +0,44% +12,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-30 14,90 14,89 +0,07% 0,00% 65,68 65,39 +0,44% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)