Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 73,91 73,91 0,00% +0,60% 325,79 324,57 +0,38% +11,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 71,85 71,85 0,00% +0,35% 316,71 315,52 +0,38% +10,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 10,48 10,41 +0,67% -6,09% 46,19 45,71 +1,05% +3,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-30 25,16 24,98 +0,72% -6,68% 85,86 83,95 +2,27% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 9,84 9,77 +0,72% -6,46% 43,37 42,90 +1,09% +3,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-30 23,60 23,44 +0,68% -7,16% 80,54 78,78 +2,23% +4,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 97,81 97,49 +0,33% 0,00% 431,14 428,12 +0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 97,81 97,49 +0,33% 0,00% 431,14 428,12 +0,71% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-30 159,95 159,56 +0,24% -9,18% 705,04 700,69 +0,62% +0,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2011-12-30 108,63 108,37 +0,24% -11,56% 478,83 475,90 +0,62% -2,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2011-12-30 108,82 109,02 -0,18% -6,30% 479,67 478,75 +0,19% +3,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 97,36 97,86 -0,51% -6,69% 429,15 429,74 -0,14% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-30 95,52 96,00 -0,50% -7,33% 325,97 322,64 +1,03% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 95,29 95,77 -0,50% -7,17% 420,03 420,56 -0,13% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-30 398,61 400,62 -0,50% -4,57% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-30 94,59 95,07 -0,50% -7,80% 322,80 319,51 +1,03% +3,56% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 2,39 2,39 0,00% -4,02% 10,53 10,50 +0,38% +6,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 2,25 2,25 0,00% -3,85% 9,92 9,88 +0,38% +6,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)