Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 12,34 | 12,33 | +0,08% | +2,07% | 54,39 | 54,15 | +0,46% | +12,72% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 11,83 | 11,82 | +0,08% | +1,55% | 52,15 | 51,91 | +0,46% | +12,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 141,23 | 141,20 | +0,02% | -0,25% | 622,53 | 620,07 | +0,40% | +10,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 134,05 | 134,03 | +0,01% | -0,74% | 590,88 | 588,58 | +0,39% | +9,62% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 23,27 | 23,25 | +0,09% | +1,53% | 102,57 | 102,10 | +0,46% | +12,12% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | -0,10% | 46,24 | 46,07 | +0,38% | +10,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-30 | 19,30 | 19,22 | +0,42% | +0,68% | 85,07 | 84,40 | +0,79% | +11,19% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-30 | 150,06 | 149,44 | +0,41% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-30 | 136,95 | 136,87 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 159,68 | 159,68 | 0,00% | +3,46% | 703,85 | 701,22 | +0,38% | +14,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 15,01 | 15,01 | 0,00% | 0,00% | 66,16 | 65,91 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-30 | 110,85 | 110,77 | +0,07% | -2,16% | 378,29 | 372,28 | +1,61% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 15,73 | 15,71 | +0,13% | -1,63% | 69,34 | 68,99 | +0,50% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 14,32 | 14,31 | +0,07% | -4,47% | 63,12 | 62,84 | +0,45% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 15,10 | 15,09 | +0,07% | -2,08% | 66,56 | 66,27 | +0,44% | +8,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 13,73 | 13,72 | +0,07% | -4,92% | 60,52 | 60,25 | +0,45% | +5,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)