Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-30 13,20 13,19 +0,08% +5,43% 45,05 44,33 +1,62% +18,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 9,83 9,87 -0,41% +7,55% 43,33 43,34 -0,03% +18,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-30 12,76 12,75 +0,08% +4,93% 43,54 42,85 +1,62% +17,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 19,09 19,08 +0,05% -5,59% 84,15 83,79 +0,43% +4,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-30 8,91 8,86 +0,56% -8,62% 39,27 38,91 +0,94% +0,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-30 9,81 9,75 +0,62% -6,12% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-30 24,78 24,65 +0,53% -7,92% 84,56 82,84 +2,08% +3,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 18,63 18,62 +0,05% -6,05% 82,12 81,77 +0,43% +3,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-30 8,83 8,78 +0,57% -8,97% 38,92 38,56 +0,95% +0,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-30 24,18 24,05 +0,54% -8,37% 82,52 80,83 +2,09% +2,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-30 109,26 108,99 +0,25% -10,26% 372,86 366,29 +1,79% +0,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 14,27 14,28 -0,07% +5,47% 62,90 62,71 +0,31% +16,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-30 10,89 10,88 +0,09% +3,13% 48,00 47,78 +0,47% +13,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-30 14,92 14,90 +0,13% +3,18% 50,92 50,08 +1,68% +15,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 13,85 13,86 -0,07% +5,08% 61,05 60,86 +0,30% +16,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-30 11,09 11,10 -0,09% -1,60% 37,85 37,30 +1,45% +10,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-30 28,66 28,68 -0,07% -1,98% 97,81 96,39 +1,47% +10,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-30 28,75 28,72 +0,10% +6,40% 98,11 96,52 +1,65% +19,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-30 13,41 13,35 +0,45% -3,80% 45,76 44,87 +2,00% +8,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-30 116,64 116,64 0,00% -0,75% 514,14 512,21 +0,38% +9,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-30 28,08 28,06 +0,07% -0,95% 123,77 123,22 +0,45% +9,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-30 26,06 26,04 +0,08% -1,14% 88,93 87,52 +1,62% +11,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-30 24,90 24,88 +0,08% -7,40% 109,76 109,26 +0,46% +2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-30 12,21 12,20 +0,08% -7,57% 41,67 41,00 +1,62% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-30 27,45 27,43 +0,07% -1,22% 121,00 120,46 +0,45% +9,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-30 102,88 102,79 +0,09% +1,60% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-30 25,42 25,40 +0,08% -1,40% 86,75 85,36 +1,62% +10,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-30 16,71 16,70 +0,06% -7,63% 73,66 73,34 +0,44% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-30 12,06 12,05 +0,08% -7,73% 41,16 40,50 +1,63% +3,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)