Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | -7,46% | 46,50 | 46,29 | +0,47% | +2,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 7,96 | 7,95 | +0,13% | -7,01% | 27,16 | 26,72 | +1,67% | +4,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 10,45 | 10,44 | +0,10% | -8,01% | 46,06 | 45,85 | +0,47% | +1,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | -7,76% | 25,97 | 25,54 | +1,67% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 96,50 | 96,25 | +0,26% | 0,00% | 425,36 | 422,67 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 98,55 | 97,87 | +0,69% | -9,16% | 434,40 | 429,79 | +1,07% | +0,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 105,19 | 104,47 | +0,69% | -8,32% | 358,97 | 351,10 | +2,24% | +2,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 96,49 | 96,24 | +0,26% | 0,00% | 425,32 | 422,63 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 96,30 | 95,64 | +0,69% | -9,54% | 424,48 | 419,99 | +1,07% | -0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 102,75 | 102,05 | +0,69% | -8,70% | 350,64 | 342,97 | +2,24% | +2,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)