Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 72,19 | 71,93 | +0,36% | -25,73% | 318,21 | 315,87 | +0,74% | -17,98% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-30 | 22455,50 | 22320,80 | +0,60% | 0,00% | 319,14 | 319,43 | -0,09% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 5,41 | 5,39 | +0,37% | -27,48% | 18,46 | 18,11 | +1,92% | -18,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 73,11 | 72,86 | +0,34% | -26,29% | 322,26 | 319,96 | +0,72% | -18,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 779,67 | 776,91 | +0,36% | -25,64% | 3436,71 | 3411,72 | +0,73% | -17,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 16,71 | 16,66 | +0,30% | -14,00% | 57,02 | 55,99 | +1,85% | -3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 7,23 | 7,15 | +1,12% | -0,82% | 24,67 | 24,03 | +2,68% | +11,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 10,19 | 10,08 | +1,09% | 0,00% | 44,92 | 44,27 | +1,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 5,05 | 4,99 | +1,20% | -8,18% | 17,23 | 16,77 | +2,76% | +3,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 7,09 | 7,02 | +1,00% | -1,39% | 24,20 | 23,59 | +2,55% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 10,18 | 10,07 | +1,09% | 0,00% | 44,87 | 44,22 | +1,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-30 | 4,96 | 4,90 | +1,22% | -8,66% | 16,93 | 16,47 | +2,78% | +2,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)