Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 96,38 | 96,26 | +0,12% | -11,06% | 424,83 | 422,72 | +0,50% | -1,78% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-30 | 376,11 | 375,64 | +0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 105,73 | 105,60 | +0,12% | -5,71% | 466,05 | 463,73 | +0,50% | +4,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 1069,24 | 1067,94 | +0,12% | -5,14% | 4713,10 | 4689,75 | +0,50% | +4,76% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 12,89 | 12,89 | 0,00% | -2,94% | 56,82 | 56,61 | +0,38% | +7,19% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 25,69 | 25,68 | +0,04% | -3,17% | 113,24 | 112,77 | +0,42% | +6,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 12,55 | 12,54 | +0,08% | -2,71% | 55,32 | 55,07 | +0,46% | +7,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 11,72 | 11,71 | +0,09% | -3,30% | 51,66 | 51,42 | +0,46% | +6,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-30 | 25,54 | 25,52 | +0,08% | -2,41% | 112,58 | 112,07 | +0,45% | +7,78% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-30 | 185,05 | 185,28 | -0,12% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-30 | 180,21 | 180,21 | 0,00% | -0,51% | 794,35 | 791,37 | +0,38% | +9,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)