Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 100,83 | 101,23 | -0,40% | +12,22% | 414,79 | 420,29 | -1,31% | +4,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-01 | 417,27 | 418,79 | -0,36% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 175,35 | 176,04 | -0,39% | +16,19% | 721,36 | 730,88 | -1,30% | +7,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 170,79 | 171,46 | -0,39% | +15,31% | 702,60 | 711,87 | -1,30% | +7,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 1808,20 | 1815,11 | -0,38% | +17,21% | 7438,57 | 7535,97 | -1,29% | +8,87% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 11,11 | 10,98 | +1,18% | +21,29% | 45,70 | 45,59 | +0,26% | +12,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 10,95 | 10,82 | +1,20% | 0,00% | 45,05 | 44,92 | +0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 10,85 | 10,73 | +1,12% | 0,00% | 44,63 | 44,55 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 81,92 | 81,73 | +0,23% | +26,73% | 337,00 | 339,33 | -0,68% | +17,71% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 54,67 | 54,54 | +0,24% | +16,92% | 224,90 | 226,44 | -0,68% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 80,24 | 80,05 | +0,24% | +26,22% | 330,09 | 332,35 | -0,68% | +17,23% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 53,59 | 53,46 | +0,24% | +16,42% | 220,46 | 221,96 | -0,67% | +8,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)