Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 111,54 | 111,38 | +0,14% | +16,60% | 458,60 | 456,88 | +0,38% | +8,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-03 | 448,80 | 448,05 | +0,17% | +28,45% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 122,37 | 122,19 | +0,15% | +23,62% | 503,12 | 501,22 | +0,38% | +15,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 1243,16 | 1241,32 | +0,15% | +24,36% | 5111,25 | 5091,89 | +0,38% | +15,91% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 14,89 | 14,86 | +0,20% | +20,57% | 61,22 | 60,96 | +0,43% | +12,38% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 29,61 | 29,56 | +0,17% | +20,27% | 121,74 | 121,25 | +0,40% | +12,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 14,68 | 14,65 | +0,20% | +23,99% | 60,36 | 60,09 | +0,44% | +15,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 13,64 | 13,62 | +0,15% | +23,10% | 56,08 | 55,87 | +0,38% | +14,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-03 | 30,37 | 30,31 | +0,20% | +25,03% | 124,87 | 124,33 | +0,43% | +16,54% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-03 | 223,53 | 223,17 | +0,16% | +24,92% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 211,13 | 210,62 | +0,24% | +22,87% | 868,06 | 863,96 | +0,47% | +14,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)