Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 100,11 | 100,00 | +0,11% | +7,41% | 410,02 | 409,87 | +0,04% | +1,93% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-15 | 416,00 | 415,52 | +0,12% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 174,09 | 173,91 | +0,10% | +11,21% | 713,02 | 712,80 | +0,03% | +5,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 169,51 | 169,34 | +0,10% | +10,37% | 694,26 | 694,07 | +0,03% | +4,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 1795,77 | 1793,79 | +0,11% | +12,19% | 7354,94 | 7352,21 | +0,04% | +6,46% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 11,05 | 10,96 | +0,82% | +16,07% | 45,26 | 44,92 | +0,75% | +10,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 10,86 | 10,81 | +0,46% | 0,00% | 44,48 | 44,31 | +0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 10,76 | 10,71 | +0,47% | 0,00% | 44,07 | 43,90 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 81,84 | 81,63 | +0,26% | +19,23% | 335,19 | 334,58 | +0,18% | +13,14% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 54,61 | 54,47 | +0,26% | +9,99% | 223,67 | 223,26 | +0,18% | +4,37% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 80,14 | 79,93 | +0,26% | +18,73% | 328,23 | 327,61 | +0,19% | +12,66% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 53,52 | 53,39 | +0,24% | +9,52% | 219,20 | 218,83 | +0,17% | +3,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)