Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 103,20 | 103,15 | +0,05% | 0,00% | 422,29 | 422,47 | -0,04% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-16 | 103,20 | 103,14 | +0,06% | 0,00% | 523,32 | 523,06 | +0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 10,35 | 10,34 | +0,10% | 0,00% | 32,67 | 32,65 | +0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-16 | 101,23 | 101,18 | +0,05% | 0,00% | 342,51 | 342,66 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 101,28 | 101,24 | +0,04% | 0,00% | 414,44 | 414,65 | -0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 101,48 | 101,42 | +0,06% | 0,00% | 415,26 | 415,39 | -0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 1033,26 | 1032,78 | +0,05% | 0,00% | 4228,10 | 4229,96 | -0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 33,47 | 33,43 | +0,12% | +14,58% | 105,65 | 105,56 | +0,08% | +15,15% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 24,36 | 24,55 | -0,77% | +21,07% | 99,68 | 100,55 | -0,86% | +14,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 31,81 | 31,78 | +0,09% | +13,97% | 100,41 | 100,35 | +0,06% | +14,54% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 11,38 | 11,37 | +0,09% | +11,79% | 35,92 | 35,90 | +0,05% | +12,34% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 9,91 | 9,96 | -0,50% | 0,00% | 40,55 | 40,79 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 123,90 | 123,69 | +0,17% | +8,21% | 391,09 | 390,58 | +0,13% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 121,21 | 121,01 | +0,17% | +7,65% | 382,60 | 382,11 | +0,13% | +8,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)