Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-10-16 116,48 116,83 -0,30% +21,26% 476,64 478,50 -0,39% +14,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-10-16 10,89 10,88 +0,09% +14,75% 34,37 34,36 +0,05% +15,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-10-16 10,04 10,03 +0,10% 0,00% 31,69 31,67 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-10-16 101,70 102,01 -0,30% +21,01% 416,16 417,80 -0,39% +14,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-10-16 1799,76 1805,09 -0,30% +22,67% 7364,62 7393,11 -0,39% +16,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-10-16 1043,97 1047,08 -0,30% 0,00% 4271,93 4288,53 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-10-16 1208,18 1207,15 +0,09% +15,44% 3813,62 3811,82 +0,05% +16,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-10-16 917,12 916,24 +0,10% +14,37% 3752,85 3752,64 +0,01% +8,43% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 12,34 12,16 +1,48% +19,92% 38,95 38,40 +1,44% +20,52% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 14,28 14,16 +0,85% +26,60% 58,43 58,00 +0,76% +20,02% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 12,09 11,98 +0,92% +27,67% 49,47 49,07 +0,83% +21,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 13,27 13,22 +0,38% +23,33% 54,30 54,15 +0,29% +16,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 12,23 12,10 +1,07% +14,73% 50,05 49,56 +0,98% +8,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 12,00 11,95 +0,42% +22,32% 49,10 48,94 +0,33% +15,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-16 15,69 15,51 +1,16% +15,03% 49,53 48,98 +1,12% +15,60% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 17,33 17,14 +1,11% +15,84% 54,70 54,12 +1,07% +16,42% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 6,07 6,04 +0,50% +16,73% 24,84 24,74 +0,41% +10,67% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-10-16 12,76 12,62 +1,11% +19,48% 40,28 39,85 +1,07% +20,07% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-10-16 12,42 12,27 +1,22% +18,62% 39,20 38,74 +1,18% +19,21% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-10-16 12,45 12,28 +1,38% +14,54% 39,30 38,78 +1,35% +15,10% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-10-16 15,92 15,69 +1,47% +23,51% 50,25 49,54 +1,43% +24,12% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 81,37 80,23 +1,42% +17,52% 332,97 328,60 +1,33% +11,42% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-10-16 190,24 190,90 -0,35% +13,89% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-16 109,94 108,10 +1,70% 0,00% 347,03 341,35 +1,66% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 31,67 31,29 +1,21% +7,83% 99,97 98,80 +1,18% +8,37% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-10-16 24,28 24,12 +0,66% +14,15% 99,35 98,79 +0,57% +8,22% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-10-16 24,42 24,26 +0,66% +14,17% 99,93 99,36 +0,57% +8,24% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 22,89 22,74 +0,66% +13,26% 93,67 93,14 +0,57% +7,38% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-10-16 29,86 29,50 +1,22% +7,03% 94,25 93,15 +1,18% +7,56% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 94,33 93,31 +1,09% +29,50% 386,00 382,17 +1,00% +22,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)