Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 15,16 15,09 +0,46% +16,08% 47,85 47,65 +0,43% +16,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 11,18 11,22 -0,36% +22,72% 45,75 45,95 -0,45% +16,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 14,60 14,53 +0,48% +15,60% 46,08 45,88 +0,44% +16,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 20,40 20,45 -0,24% +7,54% 83,48 83,76 -0,33% +1,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 9,52 9,46 +0,63% +0,32% 38,96 38,75 +0,54% -4,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-16 10,79 10,72 +0,65% +3,95% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 26,65 26,47 +0,68% +1,29% 84,12 83,58 +0,64% +1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 19,83 19,87 -0,20% +7,02% 81,14 81,38 -0,29% +1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 9,39 9,33 +0,64% -0,21% 38,42 38,21 +0,55% -5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 25,90 25,73 +0,66% +0,78% 81,75 81,25 +0,62% +1,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-16 115,39 114,72 +0,58% +0,24% 364,23 362,25 +0,55% +0,74% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 16,63 16,69 -0,36% +27,53% 68,05 68,36 -0,45% +20,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 12,72 12,68 +0,32% +19,32% 52,05 51,93 +0,22% +13,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 17,48 17,42 +0,34% +19,97% 55,18 55,01 +0,31% +20,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 16,10 16,15 -0,31% +26,97% 65,88 66,15 -0,40% +20,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 12,73 12,69 +0,32% +13,36% 40,18 40,07 +0,28% +13,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-16 32,76 32,65 +0,34% +12,77% 103,41 103,10 +0,30% +13,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-16 33,48 33,27 +0,63% +19,15% 105,68 105,06 +0,59% +19,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-16 10,39 10,42 -0,29% 0,00% 42,52 42,68 -0,38% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-16 14,77 14,71 +0,41% +6,18% 46,62 46,45 +0,37% +6,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 128,68 128,66 +0,02% +13,06% 526,56 526,95 -0,07% +7,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 105,16 104,91 +0,24% 0,00% 430,31 429,68 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 105,29 105,02 +0,26% 0,00% 332,35 331,62 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 105,03 104,77 +0,25% 0,00% 429,78 429,11 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 105,24 104,97 +0,26% 0,00% 332,19 331,46 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 104,77 104,63 +0,13% 0,00% 428,72 428,53 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 104,91 104,76 +0,14% 0,00% 331,15 330,80 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 104,63 104,49 +0,13% 0,00% 428,15 427,96 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 104,79 104,64 +0,14% 0,00% 330,77 330,42 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 103,66 103,28 +0,37% 0,00% 424,18 423,00 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 103,86 103,48 +0,37% 0,00% 327,83 326,76 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 103,52 103,15 +0,36% 0,00% 423,60 422,47 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 103,79 103,41 +0,37% 0,00% 327,61 326,54 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 28,06 28,01 +0,18% -0,21% 114,82 114,72 +0,09% -5,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 26,12 26,06 +0,23% +0,11% 82,45 82,29 +0,19% +0,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 23,54 23,49 +0,21% -6,96% 96,33 96,21 +0,12% -11,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-16 11,57 11,55 +0,17% -6,77% 36,52 36,47 +0,14% -6,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 27,38 27,32 +0,22% -0,47% 112,04 111,89 +0,13% -5,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-16 106,11 105,88 +0,22% +3,66% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 25,42 25,37 +0,20% -0,20% 80,24 80,11 +0,16% +0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 15,77 15,74 +0,19% -7,18% 64,53 64,47 +0,10% -12,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-16 11,41 11,38 +0,26% -6,93% 36,02 35,93 +0,23% -6,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)