Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 12,62 | 12,54 | +0,64% | +20,65% | 51,64 | 51,36 | +0,55% | +14,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 9,59 | 9,53 | +0,63% | +21,70% | 30,27 | 30,09 | +0,59% | +22,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 12,42 | 12,34 | +0,65% | +19,65% | 50,82 | 50,54 | +0,56% | +13,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 9,11 | 9,05 | +0,66% | +20,66% | 28,76 | 28,58 | +0,62% | +21,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 115,17 | 114,95 | +0,19% | +26,50% | 471,28 | 470,80 | +0,10% | +19,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 117,76 | 116,67 | +0,93% | +18,39% | 481,87 | 477,85 | +0,84% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 126,53 | 125,35 | +0,94% | +19,67% | 399,39 | 395,82 | +0,90% | +20,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 114,63 | 114,40 | +0,20% | +25,91% | 469,07 | 468,55 | +0,11% | +19,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 114,69 | 113,64 | +0,92% | +17,88% | 469,31 | 465,44 | +0,83% | +11,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 123,17 | 122,03 | +0,93% | +19,17% | 388,79 | 385,33 | +0,90% | +19,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)