Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 108,52 108,52 0,00% +2,00% 445,30 444,28 +0,23% -3,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 105,61 105,61 0,00% +1,96% 433,36 432,37 +0,23% -3,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 1043,50 1043,49 0,00% +0,35% 4281,90 4272,05 +0,23% -5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 1058,46 1058,46 0,00% +1,94% 4343,28 4333,34 +0,23% -3,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-19 106,03 106,01 +0,02% +6,13% 345,14 341,67 +1,02% +7,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-10-19 1034,21 1034,13 +0,01% +3,54% 575,95 572,29 +0,64% +2,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 23,26 23,23 +0,13% +10,71% 95,45 95,10 +0,36% +4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 30,34 30,45 -0,36% +4,66% 95,01 95,19 -0,19% +3,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 21,73 21,70 +0,14% +10,19% 89,17 88,84 +0,37% +3,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 28,34 28,44 -0,35% +4,11% 88,74 88,91 -0,18% +2,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 14,97 14,96 +0,07% +5,87% 61,43 61,25 +0,30% -0,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-19 10,74 10,74 0,00% +6,02% 33,63 33,57 +0,17% +4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 14,08 14,07 +0,07% +5,39% 57,78 57,60 +0,30% -0,58% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 107,38 107,34 +0,04% +6,61% 440,62 439,45 +0,27% +0,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 105,99 105,96 +0,03% +6,09% 434,92 433,80 +0,26% +0,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-19 190,81 190,69 +0,06% +8,79% 782,97 780,68 +0,29% +2,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-10-19 104,33 104,27 +0,06% +5,19% 428,11 426,88 +0,29% -0,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-10-19 179,11 179,00 +0,06% +8,24% 734,96 732,83 +0,29% +2,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 24,21 24,19 +0,08% +10,45% 99,34 99,03 +0,31% +4,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 24,13 24,12 +0,04% +5,51% 99,02 98,75 +0,27% -0,47% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 11,27 11,27 0,00% +5,33% 46,25 46,14 +0,23% -0,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 5,64 5,64 0,00% +0,89% 23,14 23,09 +0,23% -4,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 10,67 10,67 0,00% -0,19% 43,78 43,68 +0,23% -5,84% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 10,55 10,55 0,00% +5,50% 43,29 43,19 +0,23% -0,48% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-19 44,99 44,96 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-19 10,61 10,68 -0,66% +11,80% 43,54 43,72 -0,43% +5,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-10-19 22,51 22,49 +0,09% +11,27% 92,37 92,07 +0,32% +4,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-19 881,94 881,13 +0,09% +15,38% 3618,95 3607,35 +0,32% +8,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-19 480,66 480,22 +0,09% +9,82% 1972,34 1966,02 +0,32% +3,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-19 2069,10 2068,28 +0,04% +20,40% 6479,18 6465,65 +0,21% +18,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-19 697,75 697,47 +0,04% +14,88% 2184,93 2180,36 +0,21% +13,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 235,58 235,13 +0,19% +9,43% 966,68 962,62 +0,42% +3,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 112,33 112,12 +0,19% +6,20% 460,94 459,02 +0,42% +0,18% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 10,19 10,19 0,00% +9,10% 41,81 41,72 +0,23% +2,92% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-19 39,51 39,51 0,00% +12,79% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 12,90 12,89 +0,08% +8,59% 52,93 52,77 +0,31% +2,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 253,05 252,53 +0,21% +15,96% 1038,37 1033,86 +0,44% +9,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-19 6,39 6,37 +0,31% +7,58% 26,22 26,08 +0,54% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-19 9,58 9,56 +0,21% +10,24% 39,31 39,14 +0,44% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-19 9,07 9,06 +0,11% +9,67% 37,22 37,09 +0,34% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 21,69 21,73 -0,18% +6,01% 67,92 67,93 -0,01% +4,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-19 17,50 17,48 +0,11% +13,12% 71,81 71,56 +0,34% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-10-19 8,51 8,50 +0,12% +8,55% 34,92 34,80 +0,35% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-19 16,57 16,55 +0,12% +12,49% 67,99 67,76 +0,35% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-10-19 16,06 16,04 +0,12% +9,18% 65,90 65,67 +0,35% +2,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)