Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 108,52 108,53 -0,01% +1,95% 447,82 445,58 +0,50% -4,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 105,60 105,61 -0,01% +1,90% 435,77 433,59 +0,50% -4,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 1043,47 1043,55 -0,01% +0,29% 4305,98 4284,40 +0,50% -5,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 1058,43 1058,52 -0,01% +1,89% 4367,72 4345,86 +0,50% -4,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-24 106,05 106,06 -0,01% +6,04% 345,98 344,46 +0,44% +5,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-10-24 1034,41 1034,44 0,00% +3,50% 575,65 575,15 +0,09% +0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 23,25 23,24 +0,04% +10,66% 95,94 95,41 +0,55% +3,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 30,16 30,14 +0,07% +3,75% 95,49 94,85 +0,68% +2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 21,71 21,71 0,00% +10,09% 89,59 89,13 +0,51% +3,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 28,17 28,15 +0,07% +3,22% 89,19 88,59 +0,68% +2,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 14,97 14,97 0,00% +5,87% 61,78 61,46 +0,51% -0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-24 10,74 10,74 0,00% +6,02% 34,01 33,80 +0,61% +5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 14,07 14,07 0,00% +5,31% 58,06 57,77 +0,51% -1,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 107,47 107,46 +0,01% +6,73% 443,49 441,19 +0,52% +0,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 106,07 106,07 0,00% +6,21% 437,71 435,48 +0,51% -0,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-24 190,45 190,42 +0,02% +8,68% 785,91 781,79 +0,53% +2,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-10-24 104,14 104,12 +0,02% +5,10% 429,74 427,48 +0,53% -1,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-10-24 178,76 178,73 +0,02% +8,14% 737,67 733,79 +0,53% +1,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 24,18 24,16 +0,08% +10,41% 99,78 99,19 +0,59% +3,64% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 24,12 24,11 +0,04% +5,47% 99,53 98,99 +0,55% -1,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 11,27 11,27 0,00% +5,33% 46,51 46,27 +0,51% -1,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 5,64 5,64 0,00% +0,71% 23,27 23,16 +0,51% -5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 10,67 10,67 0,00% -0,19% 44,03 43,81 +0,51% -6,30% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 10,55 10,55 0,00% +5,39% 43,54 43,31 +0,51% -1,06% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-24 45,04 45,02 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-24 10,48 10,49 -0,10% +7,82% 43,25 43,07 +0,42% +1,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-10-24 22,48 22,48 0,00% +11,29% 92,77 92,29 +0,51% +4,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-24 877,91 879,90 -0,23% +14,76% 3622,78 3612,52 +0,28% +7,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-24 478,46 479,55 -0,23% +9,22% 1974,41 1968,84 +0,28% +2,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-24 2064,18 2062,78 +0,07% +20,12% 6535,61 6491,57 +0,68% +18,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-24 696,09 695,62 +0,07% +14,61% 2203,96 2189,12 +0,68% +13,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 235,55 235,35 +0,08% +9,60% 972,02 966,25 +0,60% +2,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 112,32 112,23 +0,08% +6,37% 463,50 460,77 +0,59% -0,15% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 10,22 10,19 +0,29% +9,19% 42,17 41,84 +0,81% +2,50% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-24 39,58 39,52 +0,15% +12,70% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 12,89 12,90 -0,08% +8,68% 53,19 52,96 +0,43% +2,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 252,02 252,90 -0,35% +15,78% 1039,99 1038,31 +0,16% +8,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-24 6,37 6,37 0,00% +7,24% 26,29 26,15 +0,51% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-24 9,55 9,56 -0,10% +9,90% 39,41 39,25 +0,41% +3,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-24 9,05 9,06 -0,11% +9,30% 37,35 37,20 +0,40% +2,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-24 21,47 21,50 -0,14% +4,68% 67,98 67,66 +0,47% +3,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-24 17,46 17,48 -0,11% +12,57% 72,05 71,77 +0,40% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-10-24 8,49 8,50 -0,12% +8,02% 35,03 34,90 +0,39% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-24 16,54 16,55 -0,06% +11,98% 68,25 67,95 +0,45% +5,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-10-24 16,03 16,04 -0,06% +8,75% 66,15 65,85 +0,45% +2,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)