Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 73,91 73,91 0,00% +0,07% 305,00 303,44 +0,51% -6,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 71,71 71,71 0,00% -0,18% 295,92 294,41 +0,51% -6,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 11,45 11,45 0,00% +11,17% 47,25 47,01 +0,51% +4,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-24 27,50 27,49 +0,04% +11,29% 87,07 86,51 +0,65% +10,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 10,70 10,70 0,00% +10,65% 44,15 43,93 +0,51% +3,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-24 25,69 25,69 0,00% +10,73% 81,34 80,85 +0,61% +9,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 9,72 9,72 0,00% 0,00% 40,11 39,91 +0,51% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 102,09 102,28 -0,19% +4,49% 421,29 419,92 +0,32% -1,91% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 101,77 101,97 -0,20% +4,17% 419,96 418,65 +0,31% -2,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-24 172,84 172,87 -0,02% +7,96% 713,24 709,74 +0,49% +1,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-24 113,55 113,57 -0,02% +4,42% 468,57 466,27 +0,49% -1,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-24 108,38 108,65 -0,25% +1,76% 447,24 446,07 +0,26% -4,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 103,97 104,51 -0,52% +8,65% 429,04 429,08 -0,01% +1,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-24 102,03 102,55 -0,51% +8,60% 323,05 322,73 +0,10% +7,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 102,13 102,66 -0,52% 0,00% 421,45 421,48 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 101,33 101,86 -0,52% +8,10% 418,15 418,20 -0,01% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-24 438,84 441,00 -0,49% +12,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-24 100,64 101,15 -0,50% +8,06% 318,65 318,32 +0,10% +7,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 98,96 99,48 -0,52% 0,00% 408,37 408,43 -0,01% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 2,45 2,45 0,00% +3,38% 10,11 10,06 +0,51% -2,96% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-24 2,29 2,29 0,00% +2,23% 9,45 9,40 +0,51% -4,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)