Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 11,42 11,39 +0,26% +11,20% 47,44 47,19 +0,54% +6,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 11,54 11,51 +0,26% +11,61% 37,07 36,66 +1,10% +15,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 11,16 11,13 +0,27% +10,60% 46,36 46,11 +0,54% +5,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 11,25 11,22 +0,27% +11,06% 36,13 35,74 +1,11% +14,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 10,52 10,49 +0,29% 0,00% 43,70 43,46 +0,56% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-29 11,01 11,03 -0,18% +2,99% 37,80 37,77 +0,10% -0,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 16,98 16,97 +0,06% +13,65% 70,54 70,31 +0,33% +8,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 12,97 12,99 -0,15% +3,35% 53,88 53,82 +0,12% -1,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-29 18,12 18,16 -0,22% +3,60% 58,20 57,84 +0,62% +7,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 16,17 16,16 +0,06% +12,92% 67,17 66,95 +0,33% +7,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-29 17,25 17,29 -0,23% +2,86% 55,41 55,07 +0,61% +6,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-29 11,61 11,61 0,00% -0,09% 37,29 36,98 +0,84% +3,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-29 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,82 34,53 +0,84% +2,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-29 15,27 15,26 +0,07% +2,21% 49,05 48,60 +0,91% +5,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-29 11,54 11,54 0,00% +14,48% 37,07 36,76 +0,84% +18,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-29 980,19 977,96 +0,23% +9,44% 3148,27 3114,90 +1,07% +13,09% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-29 520,70 519,51 +0,23% +5,75% 1672,44 1654,69 +1,07% +9,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-29 740,46 739,53 +0,13% +11,06% 3076,09 3063,87 +0,40% +6,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-29 379,55 379,08 +0,12% +7,03% 1576,76 1570,53 +0,40% +2,24% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-29 369,73 369,73 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-29 114,99 114,99 0,00% 0,00% 369,34 366,25 +0,84% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-29 9,82 9,82 0,00% +21,69% 40,80 40,68 +0,27% +16,24% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-29 12,67 12,67 0,00% +10,85% 40,69 40,36 +0,84% +14,54% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-29 37,04 37,04 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 142,02 141,70 +0,23% +9,48% 589,99 587,06 +0,50% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-29 9,57 9,55 +0,21% +9,75% 30,74 30,42 +1,05% +13,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-29 5,81 5,80 +0,17% +6,80% 18,66 18,47 +1,01% +10,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 105,20 104,96 +0,23% +5,60% 437,03 434,85 +0,50% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 135,78 135,47 +0,23% +8,99% 564,07 561,25 +0,50% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-29 9,15 9,13 +0,22% +9,19% 29,39 29,08 +1,06% +12,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-29 131,64 131,34 +0,23% +5,74% 546,87 544,14 +0,50% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-29 8,14 8,12 +0,25% +6,82% 26,14 25,86 +1,09% +10,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)