Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 98,66 | 98,86 | -0,20% | +3,07% | 409,86 | 409,58 | +0,07% | -1,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-29 | 410,51 | 411,29 | -0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 171,56 | 171,91 | -0,20% | +6,70% | 712,71 | 712,22 | +0,07% | +1,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 167,00 | 167,35 | -0,21% | +5,90% | 693,77 | 693,33 | +0,06% | +1,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 1770,34 | 1773,78 | -0,19% | +7,65% | 7354,52 | 7348,77 | +0,08% | +2,83% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 10,92 | 10,95 | -0,27% | +12,23% | 45,37 | 45,37 | 0,00% | +7,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 10,73 | 10,81 | -0,74% | 0,00% | 44,58 | 44,79 | -0,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 10,63 | 10,71 | -0,75% | 0,00% | 44,16 | 44,37 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 81,20 | 81,48 | -0,34% | +14,54% | 337,33 | 337,57 | -0,07% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 54,19 | 54,38 | -0,35% | +5,65% | 225,12 | 225,30 | -0,08% | +0,93% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 79,49 | 79,78 | -0,36% | +14,03% | 330,23 | 330,53 | -0,09% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 53,10 | 53,29 | -0,36% | +5,21% | 220,59 | 220,78 | -0,08% | +0,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)