Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 112,88 | 112,95 | -0,06% | +7,77% | 468,94 | 467,95 | +0,21% | +2,95% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-29 | 455,63 | 455,88 | -0,05% | +18,82% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 123,84 | 123,91 | -0,06% | +14,26% | 514,47 | 513,36 | +0,22% | +9,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 1258,59 | 1259,31 | -0,06% | +14,95% | 5228,56 | 5217,32 | +0,22% | +9,81% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 15,09 | 15,11 | -0,13% | +13,63% | 62,69 | 62,60 | +0,14% | +8,55% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 30,01 | 30,05 | -0,13% | +13,37% | 124,67 | 124,50 | +0,14% | +8,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 14,84 | 14,85 | -0,07% | +15,04% | 61,65 | 61,52 | +0,21% | +9,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 13,79 | 13,80 | -0,07% | +14,34% | 57,29 | 57,17 | +0,20% | +9,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-29 | 30,75 | 30,79 | -0,13% | +16,13% | 127,75 | 127,56 | +0,14% | +10,93% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-29 | 226,94 | 227,02 | -0,04% | +19,64% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-29 | 214,32 | 214,41 | -0,04% | +17,24% | 890,35 | 888,30 | +0,23% | +11,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)