|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2012-10-31 |
989,85 |
988,69 |
+0,12% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
845,10 |
846,99 |
-0,22% |
-12,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2012-10-31 |
76,31 |
76,37 |
-0,08% |
+1,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
102,29 |
102,33 |
-0,04% |
-2,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
154,37 |
154,14 |
+0,15% |
-3,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
93,91 |
93,18 |
+0,78% |
-11,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2012-10-31 |
78,60 |
78,56 |
+0,05% |
-15,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2012-10-31 |
105,57 |
105,55 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2012-10-31 |
102,66 |
101,76 |
+0,88% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
106,22 |
106,38 |
-0,15% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2012-10-31 |
98,80 |
98,31 |
+0,50% |
+10,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
116,10 |
115,71 |
+0,34% |
+12,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
104,68 |
105,05 |
-0,35% |
+7,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
133,12 |
132,65 |
+0,35% |
+5,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2012-10-31 |
107,02 |
106,74 |
+0,26% |
+5,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
128,95 |
128,64 |
+0,24% |
+0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
366,27 |
365,05 |
+0,33% |
+7,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2012-10-31 |
1728,61 |
1727,33 |
+0,07% |
+10,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
112,06 |
112,26 |
-0,18% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2012-10-31 |
12,15 |
11,99 |
+1,33% |
-1,22% |
38,92 |
38,54 |
+0,99% |
+3,89% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2012-10-31 |
15,48 |
15,40 |
+0,52% |
+9,40% |
64,16 |
63,87 |
+0,47% |
+4,99% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
86,71 |
86,91 |
-0,23% |
-1,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2012-10-31 |
88,82 |
88,66 |
+0,18% |
+1,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2012-10-31 |
111,33 |
110,98 |
+0,32% |
+20,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2012-10-31 |
93,92 |
93,43 |
+0,52% |
+11,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2012-10-31 |
85,24 |
84,95 |
+0,34% |
+6,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2012-10-31 |
10,51 |
10,48 |
+0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
11,08 |
11,09 |
-0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2012-10-31 |
1076,63 |
1046,44 |
+2,89% |
+5,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
322,95 |
323,59 |
-0,20% |
+0,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
55,95 |
55,81 |
+0,25% |
+8,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2012-10-31 |
73,31 |
73,35 |
-0,05% |
+2,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2012-10-31 |
102,02 |
102,48 |
-0,45% |
+3,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
58,21 |
58,13 |
+0,14% |
+7,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2012-10-31 |
72,61 |
72,91 |
-0,41% |
-2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
68,76 |
68,53 |
+0,34% |
+2,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2012-10-31 |
74,43 |
73,97 |
+0,62% |
+1,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2012-10-31 |
98,36 |
97,46 |
+0,92% |
+2,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2012-10-31 |
175,27 |
174,51 |
+0,44% |
+4,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
152,41 |
152,04 |
+0,24% |
+4,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2012-10-31 |
343,41 |
343,65 |
-0,07% |
+0,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
40,85 |
40,77 |
+0,20% |
+4,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
172,01 |
171,97 |
+0,02% |
+11,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2012-10-31 |
66,06 |
65,81 |
+0,38% |
+0,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2012-10-31 |
168,34 |
167,63 |
+0,42% |
-0,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2012-10-31 |
189,63 |
189,41 |
+0,12% |
+11,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2012-10-31 |
53,07 |
53,10 |
-0,06% |
+3,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2012-10-31 |
167,70 |
169,47 |
-1,04% |
+1,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2012-10-31 |
147,87 |
148,37 |
-0,34% |
-3,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2012-10-31 |
56,09 |
55,98 |
+0,20% |
-3,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2012-10-31 |
200,97 |
200,17 |
+0,40% |
+28,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
112,56 |
112,60 |
-0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2012-10-31 |
97,11 |
96,51 |
+0,62% |
+4,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
15,09 |
15,11 |
-0,13% |
-1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
6,40 |
6,38 |
+0,31% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2012-10-31 |
6,70 |
6,72 |
-0,30% |
-8,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2012-10-31 |
7,48 |
7,44 |
+0,54% |
-5,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
6,27 |
6,25 |
+0,32% |
-0,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2012-10-31 |
8,84 |
8,89 |
-0,56% |
-2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2012-10-31 |
5,62 |
5,63 |
-0,18% |
-1,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-10-31 |
4,96 |
4,98 |
-0,40% |
+9,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-10-31 |
7,38 |
7,36 |
+0,27% |
-4,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
184,57 |
184,53 |
+0,02% |
+3,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
62,04 |
61,85 |
+0,31% |
+3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2012-10-31 |
285,94 |
285,60 |
+0,12% |
+3,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
239,83 |
239,47 |
+0,15% |
+3,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2012-10-31 |
127,04 |
126,35 |
+0,55% |
+9,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2012-10-31 |
58,05 |
57,59 |
+0,80% |
-10,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
120,99 |
120,45 |
+0,45% |
-3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2012-10-31 |
114,02 |
114,70 |
-0,59% |
+12,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2012-10-31 |
87,41 |
87,68 |
-0,31% |
-7,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2012-10-31 |
134,53 |
134,41 |
+0,09% |
+18,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2012-10-31 |
94,66 |
93,40 |
+1,35% |
+2,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2012-10-31 |
109,44 |
109,68 |
-0,22% |
+14,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2012-10-31 |
94,87 |
94,89 |
-0,02% |
-2,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2012-10-31 |
125,58 |
125,22 |
+0,29% |
+8,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2012-10-31 |
80,84 |
81,82 |
-1,20% |
-4,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2012-10-31 |
126,88 |
126,40 |
+0,38% |
+10,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2012-10-31 |
115,07 |
114,61 |
+0,40% |
+8,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
65,62 |
64,82 |
+1,23% |
+8,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
201,41 |
201,18 |
+0,11% |
-4,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2012-10-31 |
9,19 |
9,17 |
+0,22% |
-13,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2012-10-31 |
9,13 |
9,13 |
0,00% |
+10,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2012-10-31 |
21,60 |
21,53 |
+0,33% |
-6,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
12,66 |
12,53 |
+1,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2012-10-31 |
6,85 |
6,79 |
+0,88% |
-3,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-10-31 |
7,60 |
7,57 |
+0,40% |
+12,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2012-10-31 |
7,48 |
7,40 |
+1,08% |
-2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-10-31 |
7,65 |
7,61 |
+0,53% |
-0,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2012-10-31 |
64,94 |
65,34 |
-0,61% |
+9,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2012-10-31 |
34,81 |
35,08 |
-0,77% |
+7,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2012-10-31 |
7,04 |
7,02 |
+0,28% |
+9,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2012-10-31 |
94,40 |
94,49 |
-0,10% |
+0,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2012-10-31 |
64,06 |
63,92 |
+0,22% |
+3,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-10-31 |
94,51 |
94,49 |
+0,02% |
+2,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2012-10-31 |
75,13 |
75,37 |
-0,32% |
+10,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2012-10-31 |
68,92 |
69,32 |
-0,58% |
-1,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2012-10-31 |
84,86 |
85,13 |
-0,32% |
+4,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2012-10-31 |
105,75 |
106,28 |
-0,50% |
-3,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2012-10-31 |
75,64 |
74,94 |
+0,93% |
-17,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
144,72 |
143,76 |
+0,67% |
+5,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2012-10-31 |
106,23 |
105,85 |
+0,36% |
-2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2012-10-31 |
104,71 |
105,31 |
-0,57% |
+0,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-10-31 |
127,95 |
127,76 |
+0,15% |
+11,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-10-31 |
121,61 |
121,34 |
+0,22% |
+4,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2012-10-31 |
97,20 |
97,11 |
+0,09% |
+1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
38,60 |
38,42 |
+0,47% |
+7,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2012-10-31 |
48,70 |
48,54 |
+0,33% |
+7,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2012-10-31 |
69,96 |
70,75 |
-1,12% |
+14,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2012-10-31 |
82,14 |
82,24 |
-0,12% |
-0,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2012-10-31 |
134,94 |
134,39 |
+0,41% |
+12,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2012-10-31 |
90,19 |
91,59 |
-1,53% |
-9,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2012-10-31 |
92,33 |
91,62 |
+0,77% |
-0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
262,07 |
261,39 |
+0,26% |
-0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2012-10-31 |
133,58 |
134,62 |
-0,77% |
+4,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
38,66 |
38,41 |
+0,65% |
+1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-10-31 |
63,99 |
63,82 |
+0,27% |
+4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2012-10-31 |
31,50 |
31,43 |
+0,22% |
+2,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2012-10-31 |
45,49 |
45,12 |
+0,82% |
+27,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2012-10-31 |
957,20 |
953,70 |
+0,37% |
+5,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2012-10-31 |
995,65 |
991,70 |
+0,40% |
+15,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2012-10-31 |
92,95 |
92,97 |
-0,02% |
+6,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2012-10-31 |
129,28 |
129,05 |
+0,18% |
+1,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2012-10-31 |
257,84 |
258,40 |
-0,22% |
+4,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-10-31 |
49,84 |
49,70 |
+0,28% |
+0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-10-31 |
79,72 |
79,86 |
-0,18% |
+3,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-10-31 |
8,52 |
8,56 |
-0,47% |
-2,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2012-10-31 |
2,06 |
2,07 |
-0,48% |
+2,49% |
8,54 |
8,58 |
-0,54% |
-1,64% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2012-10-31 |
51,38 |
51,22 |
+0,31% |
+19,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych |
PLN |
2012-09-20 |
104,58 |
104,37 |
+0,20% |
+0,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych |
PLN |
2012-09-20 |
102,53 |
102,17 |
+0,35% |
+0,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
83,66 |
83,64 |
+0,02% |
+0,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2012-10-31 |
129,25 |
128,69 |
+0,44% |
+12,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
658,32 |
656,99 |
+0,20% |
-1,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-10-31 |
98,03 |
97,84 |
+0,19% |
-2,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2012-10-31 |
101,81 |
101,52 |
+0,29% |
-1,25% |
- |
- |
- |
- |
|