Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 103,62 | 103,58 | +0,04% | +3,29% | 429,50 | 429,57 | -0,01% | -0,87% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-31 | 103,64 | 103,59 | +0,05% | 0,00% | 533,05 | 534,58 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 10,39 | 10,38 | +0,10% | +3,59% | 33,29 | 33,37 | -0,24% | +8,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-31 | 101,63 | 101,59 | +0,04% | 0,00% | 348,38 | 348,56 | -0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 101,70 | 101,66 | +0,04% | 0,00% | 421,55 | 421,60 | -0,01% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 101,89 | 101,84 | +0,05% | 0,00% | 422,33 | 422,35 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 1037,40 | 1036,91 | +0,05% | +3,39% | 4300,02 | 4300,27 | -0,01% | -0,77% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 33,47 | 33,46 | +0,03% | +12,01% | 107,22 | 107,56 | -0,31% | +17,81% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 24,52 | 24,53 | -0,04% | +20,14% | 101,64 | 101,73 | -0,09% | +15,30% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 31,81 | 31,80 | +0,03% | +11,46% | 101,91 | 102,22 | -0,31% | +17,22% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 11,37 | 11,36 | +0,09% | +10,07% | 36,42 | 36,52 | -0,25% | +15,76% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 41,45 | 41,47 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 124,46 | 124,50 | -0,03% | +7,05% | 398,72 | 400,20 | -0,37% | +12,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 121,73 | 121,77 | -0,03% | +6,50% | 389,97 | 391,43 | -0,37% | +12,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)