Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 108,50 108,50 0,00% +1,90% 449,73 449,97 -0,05% -2,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 105,57 105,58 -0,01% +1,83% 437,59 437,86 -0,06% -2,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 1043,34 1043,35 0,00% +0,23% 4324,64 4326,98 -0,05% -3,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 1058,31 1058,31 0,00% +1,82% 4386,69 4389,02 -0,05% -2,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-31 106,10 106,09 +0,01% +5,96% 352,65 353,04 -0,11% +8,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-10-31 1034,43 1034,48 0,00% +3,44% 575,35 575,48 -0,02% +2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 23,29 23,27 +0,09% +10,69% 96,54 96,51 +0,03% +6,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 30,21 30,16 +0,17% +2,69% 96,78 96,95 -0,17% +7,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 21,75 21,73 +0,09% +10,13% 90,15 90,12 +0,04% +5,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 28,21 28,17 +0,14% +2,14% 90,37 90,55 -0,20% +7,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 14,98 14,97 +0,07% +5,94% 62,09 62,08 +0,01% +1,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-31 10,75 10,75 0,00% +6,12% 34,44 34,56 -0,34% +11,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 14,08 14,08 0,00% +5,39% 58,36 58,39 -0,05% +1,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 107,49 107,46 +0,03% +6,51% 445,55 445,66 -0,03% +2,22% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 106,09 106,06 +0,03% +5,99% 439,74 439,85 -0,02% +1,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-31 190,65 190,45 +0,11% +8,03% 790,24 789,83 +0,05% +3,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-10-31 104,25 104,14 +0,11% +4,47% 432,12 431,89 +0,05% +0,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-10-31 178,93 178,75 +0,10% +7,49% 741,66 741,31 +0,05% +3,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 24,24 24,21 +0,12% +9,83% 100,47 100,40 +0,07% +5,41% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 24,13 24,13 0,00% +5,19% 100,02 100,07 -0,05% +0,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 11,27 11,27 0,00% +4,93% 46,71 46,74 -0,05% +0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 5,64 5,64 0,00% +0,71% 23,38 23,39 -0,05% -3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 10,67 10,67 0,00% -0,19% 44,23 44,25 -0,05% -4,21% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 10,56 10,57 -0,09% +5,39% 43,77 43,84 -0,15% +1,14% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-31 45,12 45,13 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-31 10,46 10,46 0,00% +4,70% 43,36 43,38 -0,05% +0,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-10-31 22,53 22,54 -0,04% +10,77% 93,39 93,48 -0,10% +6,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-31 879,36 878,56 +0,09% +14,68% 3644,95 3643,56 +0,04% +10,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-31 479,25 478,82 +0,09% +9,15% 1986,49 1985,76 +0,04% +4,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-31 2050,66 2053,15 -0,12% +17,57% 6569,49 6599,85 -0,46% +23,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-31 691,53 692,37 -0,12% +12,18% 2215,39 2225,62 -0,46% +17,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 236,22 235,97 +0,11% +9,16% 979,13 978,62 +0,05% +4,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 112,64 112,52 +0,11% +5,94% 466,89 466,64 +0,05% +1,68% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 10,25 10,25 0,00% +9,39% 42,49 42,51 -0,05% +4,98% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-31 39,78 39,74 +0,10% +12,88% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 12,91 12,90 +0,08% +8,67% 53,51 53,50 +0,02% +4,29% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 250,96 250,96 0,00% +13,93% 1040,23 1040,78 -0,05% +9,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-31 6,39 6,38 +0,16% +7,76% 26,49 26,46 +0,10% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-31 9,58 9,57 +0,10% +10,37% 39,71 39,69 +0,05% +5,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-31 9,07 9,06 +0,11% +9,81% 37,60 37,57 +0,06% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 21,59 21,54 +0,23% +3,45% 69,17 69,24 -0,11% +8,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-31 17,52 17,50 +0,11% +12,09% 72,62 72,58 +0,06% +7,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-10-31 8,52 8,51 +0,12% +7,58% 35,32 35,29 +0,06% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-31 16,59 16,57 +0,12% +11,49% 68,77 68,72 +0,07% +7,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-10-31 16,07 16,06 +0,06% +8,14% 66,61 66,60 +0,01% +3,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)