Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 113,25 | 113,18 | +0,06% | +9,95% | 466,74 | 465,95 | +0,17% | +3,44% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-06 | 457,60 | 457,26 | +0,07% | +21,27% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 124,24 | 124,17 | +0,06% | +16,57% | 512,03 | 511,19 | +0,16% | +9,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 1262,86 | 1262,11 | +0,06% | +17,27% | 5204,62 | 5195,98 | +0,17% | +10,32% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 15,20 | 15,17 | +0,20% | +15,77% | 62,64 | 62,45 | +0,30% | +8,91% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 30,22 | 30,17 | +0,17% | +15,48% | 124,55 | 124,21 | +0,27% | +8,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 14,92 | 14,90 | +0,13% | +17,30% | 61,49 | 61,34 | +0,24% | +10,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 13,86 | 13,84 | +0,14% | +16,57% | 57,12 | 56,98 | +0,25% | +9,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-06 | 31,00 | 30,94 | +0,19% | +19,28% | 127,76 | 127,38 | +0,30% | +12,21% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-06 | 227,77 | 227,65 | +0,05% | +20,56% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 214,99 | 214,97 | +0,01% | +18,56% | 886,04 | 885,01 | +0,12% | +11,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)