Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 12,61 | 12,67 | -0,47% | +15,58% | 51,97 | 52,22 | -0,48% | +9,59% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-07 | 9,58 | 9,62 | -0,42% | +16,40% | 30,87 | 30,99 | -0,38% | +19,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 12,41 | 12,47 | -0,48% | +14,80% | 51,14 | 51,39 | -0,49% | +8,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-07 | 9,10 | 9,14 | -0,44% | +15,63% | 29,32 | 29,44 | -0,40% | +18,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 118,55 | 118,21 | +0,29% | +23,50% | 488,56 | 487,18 | +0,28% | +17,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 118,46 | 118,57 | -0,09% | +13,66% | 488,19 | 488,66 | -0,10% | +7,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-07 | 127,31 | 127,42 | -0,09% | +14,66% | 410,23 | 410,43 | -0,05% | +17,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 117,99 | 117,65 | +0,29% | +22,91% | 486,25 | 484,87 | +0,28% | +16,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 115,35 | 115,46 | -0,10% | +13,19% | 475,37 | 475,85 | -0,10% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-07 | 123,90 | 124,02 | -0,10% | +14,18% | 399,24 | 399,48 | -0,06% | +17,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)