Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 12,43 | 12,45 | -0,16% | +15,31% | 51,62 | 51,78 | -0,32% | +9,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 9,44 | 9,46 | -0,21% | +16,11% | 30,76 | 30,89 | -0,42% | +17,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 12,23 | 12,25 | -0,16% | +14,51% | 50,79 | 50,95 | -0,32% | +8,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 8,97 | 8,98 | -0,11% | +15,30% | 29,23 | 29,32 | -0,32% | +16,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 117,08 | 117,44 | -0,31% | +25,19% | 486,20 | 488,47 | -0,46% | +18,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 116,67 | 116,82 | -0,13% | +15,61% | 484,50 | 485,89 | -0,29% | +9,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 125,41 | 125,57 | -0,13% | +16,64% | 408,69 | 410,05 | -0,33% | +18,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 116,53 | 116,89 | -0,31% | +24,59% | 483,91 | 486,18 | -0,47% | +18,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 113,60 | 113,75 | -0,13% | +15,12% | 471,75 | 473,12 | -0,29% | +9,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 122,05 | 122,21 | -0,13% | +16,15% | 397,74 | 399,08 | -0,34% | +17,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)