Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 13,81 13,79 +0,15% +12,00% 57,53 57,27 +0,47% +6,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 13,17 13,16 +0,08% +11,33% 54,87 54,65 +0,40% +5,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 157,34 157,38 -0,03% +11,25% 655,49 653,55 +0,30% +5,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 148,69 148,73 -0,03% +10,69% 619,46 617,63 +0,30% +5,27% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 26,26 26,27 -0,04% +12,99% 109,40 109,09 +0,29% +7,46% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 9,99 9,99 0,00% 0,00% 41,62 41,49 +0,32% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-11-13 10,76 10,77 -0,09% 0,00% 44,83 44,72 +0,23% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 11,97 11,98 -0,08% +12,29% 49,87 49,75 +0,24% +6,79% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-13 48,53 48,55 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-11-13 47,19 47,21 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-11-13 22,35 22,35 0,00% +16,47% 93,11 92,81 +0,32% +10,76% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-13 158,45 158,11 +0,22% +6,20% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-13 159,79 159,69 +0,06% +16,94% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 175,76 175,75 +0,01% +9,63% 732,23 729,84 +0,33% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 16,26 16,26 0,00% +7,04% 67,74 67,52 +0,32% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-13 123,64 123,60 +0,03% +11,13% 405,58 402,79 +0,69% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-13 17,51 17,50 +0,06% +10,89% 72,95 72,67 +0,38% +5,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-11-13 15,56 15,55 +0,06% +6,72% 64,82 64,57 +0,39% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-13 16,75 16,74 +0,06% +10,42% 69,78 69,52 +0,38% +5,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-11-13 14,93 14,92 +0,07% +6,72% 62,20 61,96 +0,39% +1,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)