Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 107,15 | 107,41 | -0,24% | +5,91% | 444,90 | 446,98 | -0,46% | -0,93% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 1086,54 | 1089,12 | -0,24% | +5,99% | 4511,42 | 4532,26 | -0,46% | -0,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 1020,32 | 1024,06 | -0,37% | 0,00% | 4236,47 | 4261,52 | -0,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 120,51 | 120,14 | +0,31% | +8,68% | 500,37 | 499,95 | +0,08% | +1,66% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 118,96 | 118,59 | +0,31% | +8,22% | 493,93 | 493,50 | +0,09% | +1,24% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 103,51 | 103,96 | -0,43% | -1,64% | 429,78 | 432,62 | -0,66% | -7,99% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2012-11-20 | 103,78 | 104,23 | -0,43% | -1,25% | 536,36 | 540,53 | -0,77% | -1,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 102,21 | 102,66 | -0,44% | -2,14% | 424,39 | 427,21 | -0,66% | -8,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)