Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 12,43 | 12,42 | +0,08% | +20,21% | 51,61 | 51,68 | -0,14% | +12,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 9,45 | 9,44 | +0,11% | +21,15% | 30,72 | 30,85 | -0,44% | +19,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 12,23 | 12,22 | +0,08% | +19,43% | 50,78 | 50,85 | -0,14% | +11,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 8,97 | 8,96 | +0,11% | +20,24% | 29,16 | 29,28 | -0,44% | +18,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 115,79 | 115,83 | -0,03% | +26,49% | 480,77 | 482,01 | -0,26% | +18,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 116,18 | 115,86 | +0,28% | +18,26% | 482,39 | 482,14 | +0,05% | +10,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 124,88 | 124,54 | +0,27% | +19,32% | 405,90 | 407,02 | -0,28% | +17,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 115,25 | 115,29 | -0,03% | +25,90% | 478,53 | 479,77 | -0,26% | +17,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 113,11 | 112,80 | +0,27% | +17,76% | 469,64 | 469,41 | +0,05% | +10,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 121,52 | 121,19 | +0,27% | +18,81% | 394,98 | 396,07 | -0,28% | +17,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)