Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 75,73 | 75,45 | +0,37% | +3,16% | 314,44 | 313,98 | +0,15% | -3,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2012-11-20 | 21356,60 | 21453,90 | -0,45% | -5,81% | 312,13 | 313,83 | -0,54% | -2,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 5,62 | 5,59 | +0,54% | -2,43% | 18,27 | 18,27 | -0,01% | -3,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 76,19 | 75,91 | +0,37% | +2,38% | 316,35 | 315,89 | +0,14% | -4,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 825,24 | 822,14 | +0,38% | +3,30% | 3426,48 | 3421,25 | +0,15% | -3,37% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 10,99 | 10,97 | +0,18% | 0,00% | 45,63 | 45,65 | -0,04% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 10,49 | 10,47 | +0,19% | 0,00% | 34,10 | 34,22 | -0,36% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 18,64 | 18,63 | +0,05% | +10,43% | 60,59 | 60,89 | -0,49% | +8,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 8,11 | 8,04 | +0,87% | +15,20% | 26,36 | 26,28 | +0,32% | +13,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 10,61 | 10,51 | +0,95% | +5,05% | 44,05 | 43,74 | +0,73% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 5,32 | 5,27 | +0,95% | +6,40% | 17,29 | 17,22 | +0,40% | +4,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 7,93 | 7,86 | +0,89% | +14,76% | 25,77 | 25,69 | +0,34% | +13,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 10,56 | 10,46 | +0,96% | +4,66% | 43,85 | 43,53 | +0,73% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 5,20 | 5,15 | +0,97% | +5,91% | 16,90 | 16,83 | +0,42% | +4,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)