Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 103,45 103,45 0,00% 0,00% 426,90 427,97 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-22 9,83 9,83 0,00% 0,00% 32,90 33,04 -0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-22 9,78 9,78 0,00% 0,00% 31,58 31,62 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-22 10,97 10,97 0,00% 0,00% 35,42 35,47 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 99,97 99,97 0,00% 0,00% 412,54 413,58 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 1107,55 1107,55 0,00% +11,42% 4570,42 4581,93 -0,25% +3,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 1074,56 1074,56 0,00% 0,00% 4434,28 4445,45 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-22 9911,18 9911,18 0,00% 0,00% 4731,60 4753,40 -0,46% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-22 144,31 144,31 0,00% 0,00% 595,51 597,01 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 104,35 104,24 +0,11% 0,00% 430,61 431,24 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-22 104,72 104,60 +0,11% 0,00% 338,11 338,20 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 102,12 102,01 +0,11% 0,00% 421,41 422,01 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-22 102,11 101,99 +0,12% 0,00% 329,68 329,76 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 103,97 103,85 +0,12% 0,00% 429,04 429,63 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 104,43 104,31 +0,12% 0,00% 337,17 337,27 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 101,82 101,71 +0,11% 0,00% 420,17 420,77 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-22 101,86 101,74 +0,12% 0,00% 328,88 328,96 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 17,74 17,73 +0,06% +1,55% 73,21 73,35 -0,20% -5,55% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 12,63 12,62 +0,08% +0,64% 52,12 52,21 -0,17% -6,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 17,43 17,41 +0,11% +1,34% 71,93 72,03 -0,14% -5,74% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 22,49 22,35 +0,63% -3,27% 72,61 72,26 +0,48% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 12,69 12,67 +0,16% -2,68% 52,37 52,42 -0,09% -9,48% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-22 16,35 16,24 +0,68% -7,10% 52,79 52,51 +0,53% -9,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)