Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-22 21,36 21,20 +0,75% +10,85% 68,97 68,55 +0,61% +8,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-22 10,72 10,64 +0,75% 0,00% 4,46 4,44 +0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-22 24,29 24,10 +0,79% +11,12% 78,43 77,92 +0,64% +8,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-22 25,96 25,77 +0,74% +12,19% 83,82 83,32 +0,59% +9,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 12,46 12,44 +0,16% +14,31% 51,42 51,46 -0,09% +6,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 11,68 11,66 +0,17% +13,51% 48,20 48,24 -0,08% +5,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-22 13,87 13,87 0,00% +17,15% 47,53 47,63 -0,22% +12,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 19,95 19,95 0,00% +17,63% 82,33 82,53 -0,25% +9,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-22 76,46 76,47 -0,01% +21,35% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-22 27,68 27,68 0,00% +18,24% 89,37 89,50 -0,14% +15,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 20,13 20,22 -0,45% +23,19% 83,07 83,65 -0,70% +14,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 18,64 18,64 0,00% +16,79% 76,92 77,11 -0,25% +8,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-22 25,95 25,95 0,00% +17,42% 83,78 83,90 -0,14% +14,94% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 103,96 103,76 +0,19% 0,00% 429,00 429,25 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 104,01 103,80 +0,20% 0,00% 429,21 429,42 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 100,08 99,88 +0,20% 0,00% 412,99 413,20 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 159,31 158,31 +0,63% +16,99% 657,41 654,93 +0,38% +8,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-22 173,54 172,44 +0,64% +17,78% 560,31 557,55 +0,49% +15,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-22 509,24 505,86 +0,67% +21,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 170,97 169,89 +0,64% +17,29% 552,01 549,30 +0,49% +14,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)