Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-27 21,62 21,56 +0,28% +15,92% 68,63 68,87 -0,35% +9,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-27 10,85 10,82 +0,28% 0,00% 4,44 4,46 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-27 24,58 24,51 +0,29% +16,16% 78,03 78,30 -0,35% +10,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-27 26,28 26,20 +0,31% +17,32% 83,42 83,70 -0,33% +11,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 12,50 12,49 +0,08% +16,17% 51,45 51,49 -0,09% +6,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 11,71 11,70 +0,09% +15,37% 48,20 48,24 -0,08% +5,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-27 13,86 13,87 -0,07% +19,69% 47,36 47,45 -0,17% +12,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 19,94 19,95 -0,05% +20,27% 82,07 82,25 -0,22% +10,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-27 76,47 76,50 -0,04% +24,08% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 27,67 27,69 -0,07% +20,94% 87,84 88,46 -0,70% +14,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 20,04 20,00 +0,20% +22,87% 82,48 82,46 +0,03% +12,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 18,63 18,64 -0,05% +19,35% 76,68 76,85 -0,22% +9,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-27 25,94 25,96 -0,08% +20,09% 82,34 82,93 -0,71% +13,85% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 104,34 104,32 +0,02% 0,00% 429,46 430,10 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 104,38 104,36 +0,02% 0,00% 429,63 430,27 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 100,43 100,41 +0,02% 0,00% 413,37 413,98 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 160,74 160,47 +0,17% +20,21% 661,61 661,60 0,00% +10,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 175,11 174,82 +0,17% +21,00% 555,87 558,46 -0,46% +14,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-27 513,94 513,04 +0,18% +24,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 172,51 172,22 +0,17% +20,49% 547,62 550,16 -0,46% +14,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)