Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 100,04 | 99,61 | +0,43% | +15,40% | 411,76 | 410,68 | +0,26% | +5,89% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-27 | 417,61 | 415,96 | +0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 173,97 | 173,21 | +0,44% | +19,48% | 716,06 | 714,13 | +0,27% | +9,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 169,25 | 168,52 | +0,43% | +18,58% | 696,63 | 694,79 | +0,27% | +8,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 1796,47 | 1788,60 | +0,44% | +20,54% | 7394,27 | 7374,22 | +0,27% | +10,61% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 10,93 | 10,90 | +0,28% | +21,18% | 44,99 | 44,94 | +0,11% | +11,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 10,75 | 10,75 | 0,00% | 0,00% | 44,25 | 44,32 | -0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 10,64 | 10,65 | -0,09% | 0,00% | 43,79 | 43,91 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 81,40 | 81,32 | +0,10% | +27,57% | 335,04 | 335,27 | -0,07% | +17,06% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 54,32 | 54,27 | +0,09% | +17,65% | 223,58 | 223,75 | -0,08% | +7,96% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 79,66 | 79,60 | +0,08% | +27,01% | 327,88 | 328,18 | -0,09% | +16,55% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 53,21 | 53,16 | +0,09% | +17,15% | 219,01 | 219,17 | -0,07% | +7,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)