Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-04 21,64 21,70 -0,28% +6,39% 68,16 68,54 -0,55% +0,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-04 10,86 10,89 -0,28% 0,00% 4,41 4,44 -0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-04 24,60 24,67 -0,28% +6,63% 77,49 77,92 -0,56% +0,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-04 26,30 26,38 -0,30% +7,70% 82,84 83,32 -0,58% +1,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 12,59 12,58 +0,08% +15,93% 51,72 51,66 +0,13% +5,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 11,80 11,79 +0,08% +15,12% 48,48 48,41 +0,13% +4,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-04 13,95 13,94 +0,07% +15,86% 47,50 47,52 -0,04% +7,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 20,06 20,05 +0,05% +16,36% 82,41 82,33 +0,10% +6,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-04 76,99 76,94 +0,06% +20,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 27,85 27,83 +0,07% +17,07% 87,72 87,90 -0,20% +10,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 19,91 19,97 -0,30% +18,94% 81,80 82,00 -0,25% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 18,74 18,73 +0,05% +15,47% 76,99 76,91 +0,10% +5,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-04 26,10 26,09 +0,04% +16,26% 82,21 82,41 -0,24% +9,64% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 105,15 105,57 -0,40% 0,00% 431,99 433,51 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 105,20 105,61 -0,39% 0,00% 432,19 433,68 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 101,21 101,61 -0,39% 0,00% 415,80 417,25 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 111,24 111,26 -0,02% +8,02% 457,01 456,88 +0,03% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 13,15 13,15 0,00% +8,50% 41,42 41,53 -0,28% +2,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-04 6,93 6,93 0,00% +3,12% 21,83 21,89 -0,28% -2,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 9,75 9,79 -0,41% +11,56% 40,06 40,20 -0,36% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 109,67 109,70 -0,03% +7,72% 450,56 450,47 +0,02% -1,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 12,82 12,82 0,00% +8,28% 40,38 40,49 -0,28% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 5,17 5,18 -0,19% +6,16% 21,24 21,27 -0,15% -3,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 87,33 87,35 -0,02% +2,95% 358,78 358,69 +0,02% -6,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-04 6,79 6,79 0,00% +3,03% 21,39 21,45 -0,28% -2,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 161,26 161,89 -0,39% +16,39% 662,50 664,78 -0,34% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 175,73 176,39 -0,37% +17,19% 553,51 557,13 -0,65% +10,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-04 516,12 517,98 -0,36% +20,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 173,10 173,75 -0,37% +16,70% 545,23 548,79 -0,65% +10,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)