Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 13,82 13,81 +0,07% +14,31% 56,78 56,71 +0,12% +4,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 13,19 13,18 +0,08% +13,81% 54,19 54,12 +0,12% +3,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 157,78 157,60 +0,11% +13,70% 648,21 647,17 +0,16% +3,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 149,06 148,90 +0,11% +13,12% 612,38 611,44 +0,15% +3,08% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 26,38 26,35 +0,11% +15,45% 108,38 108,20 +0,16% +5,21% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 10,04 10,02 +0,20% 0,00% 41,25 41,15 +0,25% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-04 10,79 10,79 0,00% 0,00% 44,33 44,31 +0,05% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 12,00 12,01 -0,08% +14,29% 49,30 49,32 -0,04% +4,15% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-04 48,81 48,79 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-04 47,44 47,47 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-04 22,48 22,48 0,00% +19,70% 92,35 92,31 +0,05% +9,08% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-04 156,99 156,08 +0,58% +6,30% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-04 160,66 160,35 +0,19% +19,94% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 175,66 175,77 -0,06% +11,54% 721,66 721,78 -0,02% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 16,35 16,35 0,00% +9,81% 67,17 67,14 +0,05% +0,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-04 124,17 123,95 +0,18% +14,12% 391,11 391,50 -0,10% +7,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-04 17,58 17,55 +0,17% +13,86% 72,22 72,07 +0,22% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-04 15,62 15,59 +0,19% +9,54% 64,17 64,02 +0,24% -0,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-04 16,81 16,78 +0,18% +13,35% 69,06 68,91 +0,23% +3,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-04 14,98 14,96 +0,13% +9,50% 61,54 61,43 +0,18% -0,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)